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计算机行业周报:2018Q4基金持仓略有下降,看好金融IT、医疗信息化等行业前景

  发布日期:08-09   浏览次数:   责任编辑:管理员   【字体大小: |

上周行情回顾:上周大盘震荡向上。沪深300呈上升态势,上升0.51%。计算机行业下跌0.38%,涨幅位列申万一级行业第14位,跑输沪深300指数0.90个百分点。分板块看,上周在计算机概念板块中,各板块涨跌不一。其中网络安全板块涨幅最大,上涨1.40%;互联网金融板块跌幅最大,下跌2.93%;人工智能板块上涨0.50%;电子政务板块上涨0.18%;区块链板块下跌1.54%;智慧城市板块下跌1.41%;大数据板块下跌1.30%;智慧医疗板块下跌为1.04%;云计算板块下跌0.69%。

    2018Q4基金计算机板块持仓比例略有下降。2018Q4基金(基金、基金管理公司)申万计算机行业股票持仓占流通A股比例为2.77%,相比2018Q3持仓比例下降0.57%。2018Q4基金持仓计算机行业的股票数量为102只,比2018Q3减少4只。持仓总市值为331.50亿元,环比下降27.63%。

    从基金前十大重仓股来看,基金更看好金融IT、医疗信息化、人工智能等行业的发展。前十大重仓股反应基金对计算机板块各细分子行业的增长预期。基金普遍看好金融IT等行业的发展前景。恒生电子在2018Q4拿下了基金计算机板块第一重仓股的头衔,合计158只基金产品持仓恒生电子,总持仓市值28.83亿元。

    前十大重仓股中云计算板块持仓略有下降,人工智能、网络安全占比提升。2018Q4基金持有计算机行业前十重仓股分别是恒生电子、广联达、航天信息、卫宁健康、恒华科技、美亚柏科、启明星辰、科大讯飞、深信服、新北洋。与2018Q3基金持仓前十大重仓股相比,浪潮信息、中科曙光、用友网络、石基信息退出了前十大重仓股,美亚柏科、启明星辰、科大讯飞、深信服进入了前十大重仓股当中。

    投资建议:上周,受证监会换帅、科创板推出加速等因素的影响,市场呈现震荡向上的态势。对于行业投资机会,我们看好医疗信息化、云计算、自主可控等细分领域的公司。在云计算领域,建议关注在国内IaaS建设加速的过程中,提供服务器设备的厂商浪潮信息和国内公有云SaaS排名第一的用友网络。在网络安全领域,建议关注在网络安全行业技术积累深厚,产品定位领先,并不断拓展数据安全、态势感知等领域的启明星辰。在医疗信息化领域,建议关注医疗信息化领军企业卫宁健康。在金融科技领域,建议关注在金融科技领域持续投入,并保持领先优势的恒生电子。此外,我们还建议关注业绩表现良好的细分领域龙头深信服、合众思壮、中科曙光、宝信软件、创业软件等公司。

    风险提示:行业政策风险;行业发展不及预期;板块估值水平下跌。

 
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